国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰双利债券A(020019) 2016年度一年期普通债券型明星基金奖

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国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 231.43 86.68 10/79
基金数量(只) 22 11.18 15/79
基金经理数量 12 5.11 7/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰恒益灵活配置混合A 004620 混合型 17.10.16 ~ 18.01.15 樊利安 认购期 0.06% 详情 购买
国泰恒益灵活配置混合C 004621 混合型 17.10.16 ~ 18.01.15 樊利安 认购期 0费率 详情 购买
国泰瑞益灵活配置混合C 004623 混合型 17.10.23 ~ 18.01.22 樊利安 认购期 0费率 详情 购买
国泰瑞益灵活配置混合A 004622 混合型 17.10.23 ~ 18.01.22 樊利安 认购期 0.06% 详情 购买
国泰安惠收益定期开放债券C 004679 定开债券 17.10.31 ~ 18.01.30 吴晨 认购期 0费率 详情 购买
国泰安惠收益定期开放债券A 004678 定开债券 17.10.31 ~ 18.01.30 吴晨 认购期 0.06% 详情 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 定开债券 17.12.25 ~ 18.01.12 吴晨 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 12-29 1.5710 2.0990 1.42% 12.47% 26.53% 45.68 周伟锋 限大额 0.15% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 档案 股票指数 12-29 0.8065 1.9411 1.40% 5.34% 9.15% 12.63 徐皓 暂停申购 0.10% 购买
国泰金鹰增长灵活配置 020001 档案 混合型 12-29 1.0572 4.9360 1.34% 12.46% 26.60% 54.08 周伟锋 限大额 0.15% 购买
国泰大健康股票 001645 档案 股票型 12-29 1.5480 1.5480 1.24% 3.96% 24.24% 2.35 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票 001576 档案 股票型 12-29 1.1170 1.1170 1.18% 11.70% - 10.15 周伟锋 开放申购 0.15% 购买
国泰深证TMT50指数分级 160224 档案 股票指数 12-29 1.2138 0.8256 1.18% 9.14% 20.48% 2.41 艾小军 暂停申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 12-29 0.9999 0.9999 1.02% - - 0.39 樊利安 等 开放申购 - 购买
国泰聚信价值优势灵活配置A 000362 档案 混合型 12-29 1.3150 2.3130 1.00% 12.20% 13.26% 9.84 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚信价值优势灵活配置C 000363 档案 混合型 12-29 1.3400 2.3340 0.90% 11.76% 12.61% 4.08 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 12-29 1.0552 1.1402 0.82% -3.15% -9.80% 1.23 李海 等 开放申购 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 12-29 1.0550 1.0333 0.81% -3.17% -4.47% 1.21 李海 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 12-29 0.8116 0.8116 0.79% -4.88% - 2.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 12-29 3.2030 3.7250 0.79% 18.82% 46.37% 44.69 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生指数分级 160219 档案 股票指数 12-29 0.8602 1.5149 0.79% 5.56% 13.77% 37.31 梁杏 等 暂停申购 0.10% 购买
国泰智能汽车股票 001790 档案 股票型 12-29 0.9840 0.9840 0.72% - - 13.68 周伟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 12-29 1.0107 1.0107 0.67% - - 2.57 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 12-29 1.0113 1.0113 0.67% - - 28.86 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫 519606 档案 股票型 12-29 1.9960 2.1670 0.66% 18.60% 47.42% 20.35 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 12-29 1.0750 1.1410 0.66% 8.35% - 2.20 艾小军 限大额 - 购买
国泰策略收益灵活配置混合 000199 档案 混合型 12-29 1.4050 1.6630 0.64% -2.90% 4.07% 0.36 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 12-29 1.4720 2.2810 0.62% 11.68% 12.11% 15.56 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 12-29 1.0832 1.0832 0.60% 9.75% 14.08% 3.79 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 12-29 1.4380 1.4380 0.56% 3.90% 9.27% 1.76 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰金鼎价值 519021 档案 混合型 12-29 0.5590 2.5310 0.54% 4.10% 12.02% 11.62 邓时锋 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 12-29 1.0970 1.0970 0.46% 9.81% - 1.73 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 12-29 0.8114 0.8114 0.45% -4.79% -11.32% 0.60 徐皓 等 开放申购 0.12% 购买
国泰商品 160216 档案 QDII 12-28 0.4550 0.4550 0.44% 24.66% -3.19% 2.53 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 12-29 2.5960 2.6410 0.39% 4.97% 21.37% 3.17 邓时锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹 020009 档案 混合型 12-29 1.0980 2.6490 0.37% 12.16% 24.91% 6.12 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰中证国有企业改革指数 501020 档案 股票指数 12-29 1.0730 1.0730 0.36% 3.68% - 0.35 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 12-29 2.7880 2.7880 0.32% 7.81% 13.70% 1.50 樊利安 限大额 - 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 12-29 1.3260 1.3260 0.30% 15.61% 30.51% 2.47 邓时锋 等 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300 020011 档案 股票指数 12-29 0.8628 1.2351 0.28% 9.76% 22.89% 19.35 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 12-29 1.4610 1.4610 0.27% 7.82% 13.79% 0.39 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 12-29 1.2120 1.2120 0.25% 9.19% 20.00% 2.41 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰生益灵活配置混合C 002045 档案 混合型 12-29 1.2761 1.2761 0.21% 5.90% 19.24% 0.00 樊利安 开放申购 - 购买
国泰生益灵活配置混合A 001491 档案 混合型 12-29 1.2478 1.2478 0.21% 6.09% 9.66% 1.65 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 12-29 1.0790 1.1700 0.19% 6.40% 11.14% 2.38 樊利安 等 开放申购 - 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 12-29 1.0840 1.1760 0.18% 6.78% 11.64% 2.26 樊利安 等 限大额 0.15% 购买
国泰上证180金融联接 020021 档案 联接基金 12-29 1.7227 1.7227 0.17% 9.68% 21.77% 6.05 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰信用债券C 020028 档案 债券型 12-29 1.1830 1.1830 0.17% 1.02% 1.81% 0.08 黄志翔 开放申购 0.00% 购买
国泰信用债券A 020027 档案 债券型 12-29 1.2310 1.2310 0.16% 1.99% 3.97% 0.03 黄志翔 开放申购 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 12-29 1.2610 1.2610 0.16% 9.27% 20.10% 0.63 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰安康养老定期支付混合C 002061 档案 混合型 12-29 2.5500 2.5500 0.16% 4.85% 9.58% 3.03 王琳 开放申购 - 购买
国泰金龙行业精选 020003 档案 混合型 12-29 0.6410 5.3330 0.16% 2.81% 21.62% 46.77 杨飞 限大额 0.12% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 12-29 1.3310 1.5830 0.15% 1.68% 3.10% 0.43 吴晨 开放申购 0.00% 购买
国泰景益灵活配置混合C 003695 档案 混合型 12-29 1.0834 1.0834 0.15% 4.43% 8.19% 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰景益灵活配置混合A 003694 档案 混合型 12-29 1.0843 1.0843 0.15% 4.48% 8.28% 7.43 樊利安 限大额 - 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 12-29 1.3650 1.6310 0.15% 1.87% 3.57% 0.64 吴晨 开放申购 0.10% 购买
国泰安康养老定期支付混合A 000367 档案 混合型 12-29 1.4070 1.4070 0.14% 4.92% 9.66% 0.75 王琳 开放申购 0.08% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 12-29 1.1288 1.1288 0.14% 5.08% 12.88% 2.21 樊利安 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 12-29 1.1308 1.1308 0.14% 5.20% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 12-29 2.8270 2.8270 0.14% 6.00% 28.62% 35.60 杨飞 限大额 0.15% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 12-29 1.1316 1.1316 0.14% 5.20% 13.13% 2.22 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 12-29 1.1348 1.1348 0.14% 5.29% 13.45% 0.00 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 12-29 0.9392 0.9392 0.14% -3.61% -5.23% 10.85 樊利安 开放申购 1.50% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 12-29 2.8900 4.0540 0.14% 4.81% 27.07% 41.83 杨飞 限大额 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 12-29 1.7030 1.7030 0.12% 7.11% 15.85% 3.36 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 12-29 1.7080 1.7080 0.12% 7.49% 16.19% 0.13 樊利安 限大额 - 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 12-29 0.9592 0.9592 0.11% -7.98% - 0.41 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 12-29 2.7450 2.7450 0.11% 16.41% 34.30% 1.53 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰润鑫纯债债券 003696 档案 债券型 12-29 1.0145 1.0288 0.11% - - 102.34 韩哲昊 等 限大额 - 购买
国泰上证5年期国债联接A 020035 档案 联接基金 12-29 0.9420 0.9420 0.11% -1.05% -3.09% 0.05 韩哲昊 开放申购 0.05% 购买
国泰上证5年期国债联接C 020036 档案 联接基金 12-29 0.9520 0.9520 0.11% -0.52% -2.56% 0.03 韩哲昊 开放申购 0.00% 购买
国泰金鹿保本混合 020018 档案 保本型 12-29 1.0000 1.4370 0.10% -0.79% 0.30% 16.34 李海 限大额 0.12% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 12-29 1.0120 1.7690 0.10% 0.60% 1.28% 0.27 吴晨 开放申购 0.00% 购买
国泰民利保本混合 002458 档案 保本型 12-29 1.0230 1.0230 0.10% 1.49% 3.13% 24.38 陈雷 开放申购 0.12% 购买
国泰新目标收益保本混合 001922 档案 保本型 12-29 1.0250 1.0250 0.10% 0.89% 2.50% 12.24 吴晨 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫保本混合 002197 档案 保本型 12-29 1.0330 1.0330 0.10% 1.08% 2.99% 10.58 吴晨 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 12-29 1.0400 1.8010 0.10% 0.68% 1.66% 17.31 吴晨 开放申购 0.08% 购买
国泰睿信平衡混合 002203 档案 混合型 12-29 1.0540 1.0540 0.10% 3.84% - 2.05 王琳 开放申购 - 购买
国泰互利分级债券 160217 档案 债券型 12-29 1.0650 1.3940 0.09% 0.38% 1.81% 2.74 吴晨 暂停申购 0.08% 购买
国泰添益灵活配置混合 001923 档案 混合型 12-29 1.1040 1.1040 0.09% 4.45% 10.40% 4.88 樊利安 等 开放申购 0.15% 购买
国泰鸿益灵活配置混合C 003690 档案 混合型 12-29 1.0118 1.0718 0.08% 3.32% 7.19% 0.00 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰鸿益灵活配置混合A 003689 档案 混合型 12-29 1.0126 1.0726 0.08% 3.37% 7.29% 8.39 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 12-28 2.8760 2.9760 0.07% 7.92% 23.17% 5.17 徐皓 等 限大额 0.15% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 12-29 1.0740 1.3939 0.07% 0.81% 2.13% 5.05 韩哲昊 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 12-29 1.0800 1.4154 0.06% 1.02% 2.56% 0.08 韩哲昊 开放申购 0.08% 购买
国泰结构转型灵活配置混合C 002063 档案 混合型 12-29 1.9780 1.9780 0.05% 10.94% 17.95% 0.23 樊利安 限大额 - 购买
国泰结构转型灵活配置混合A 000512 档案 混合型 12-29 1.9960 1.9960 0.05% 10.95% 18.04% 2.41 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰泽益灵活配置混合A 003943 档案 混合型 12-29 1.0511 1.0511 0.05% 3.60% 5.10% 2.04 樊利安 等 限大额 0.06% 购买
国泰泽益灵活配置混合C 003944 档案 混合型 12-29 1.0565 1.0565 0.05% 3.76% 5.64% 0.00 樊利安 等 限大额 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 12-29 1.0015 1.0296 0.04% 1.65% - 42.32 韩哲昊 限大额 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 12-29 1.0026 1.0331 0.04% 1.89% - 7.10 韩哲昊 等 限大额 - 购买
国泰丰益灵活配置混合A 003686 档案 混合型 12-29 1.1022 1.1022 0.04% 4.35% 10.22% 4.25 樊利安 限大额 0.06% 购买
国泰丰益灵活配置混合C 003687 档案 混合型 12-29 1.1014 1.1014 0.04% 4.31% 10.13% 0.00 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰信益灵活配置混合 001786 档案 混合型 12-29 1.2187 1.2187 0.03% 9.72% 22.11% 2.31 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 12-29 1.3278 1.3278 0.03% 2.69% 3.57% 1.52 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 12-29 1.3511 1.3511 0.03% 2.59% 3.53% 0.00 樊利安 开放申购 - 购买
国泰众益灵活配置混合A 003945 档案 混合型 12-29 1.0171 1.0541 0.03% 3.95% - 5.19 樊利安 限大额 - 购买
国泰众益灵活配置混合C 003946 档案 混合型 12-29 1.0165 1.0532 0.03% 3.89% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰嘉益灵活配置混合A 003756 档案 混合型 12-29 1.0177 1.0552 0.02% 4.02% - 5.19 樊利安 限大额 - 购买
国泰嘉益灵活配置混合C 003757 档案 混合型 12-29 1.0172 1.0543 0.01% 3.96% - 0.00 樊利安 限大额 - 购买
国泰融信定增灵活配置混合 501027 档案 混合型 12-29 1.0491 1.0491 0.01% 3.48% - 4.30 樊利安 暂停申购 0.15% 购买
国泰中国企业境外高收益债券 000103 档案 QDII 12-28 1.3190 1.3190 0.00% -2.22% -2.30% 3.18 吴向军 限大额 0.08% 购买
国泰福益灵活配置混合 001813 档案 混合型 12-29 1.0740 1.0740 0.00% 4.58% 7.08% 2.19 樊利安 等 限大额 0.15% 购买
国泰全球绝对收益美元现汇 001935 档案 QDII 12-28 0.9570 0.9570 0.00% 2.03% 2.46% 0.87 吴向军 暂停申购 - 购买
国泰全球绝对收益人民币 001936 档案 QDII 12-28 0.9790 0.9790 0.00% -2.00% -3.55% 0.25 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰民福保本混合 002489 档案 保本型 12-29 1.0300 1.0300 0.00% 1.08% 2.90% 7.15 陈雷 开放申购 0.12% 购买
国泰金马稳健 020005 档案 混合型 12-29 1.1680 4.7890 0.00% 18.10% 40.22% 15.04 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 12-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 李海 暂停申购 0.08% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 12-29 1.2245 1.2245 -0.04% 14.84% - 9.26 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫益灵活配置混合C 003942 档案 混合型 12-29 1.0760 1.0760 -0.05% 4.97% 7.55% 0.00 樊利安 等 限大额 0.00% 购买
国泰鑫益灵活配置混合A 003941 档案 混合型 12-29 1.0773 1.0773 -0.05% 5.11% 7.72% 2.11 樊利安 等 限大额 0.06% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 12-28 0.9938 0.9938 -0.06% - - 0.03 吴晨 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 12-28 0.9952 0.9952 -0.06% - - 2.04 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 12-28 0.1521 0.1521 -0.07% - - 0.08 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 12-29 1.0409 1.0409 -0.16% -0.90% 3.27% 0.48 艾小军 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 12-29 1.0461 1.0461 -0.17% -0.69% - 0.01 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 档案 股票指数 12-29 1.1805 0.8088 -0.42% 15.55% 12.52% 10.12 徐皓 暂停申购 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 12-29 2.0390 2.0390 -0.68% 32.23% 63.12% 38.89 彭凌志 限大额 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 12-29 2.4850 2.7700 -0.72% 29.23% 53.68% 24.47 彭凌志 限大额 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 档案 股票指数 12-29 1.3405 1.9618 -0.76% 29.91% 59.76% 6.46 梁杏 等 暂停申购 0.00% 购买
国泰民惠收益定开债 003899 档案 定开债券 12-29 1.0207 1.0207 - 0.79% 2.07% 2.13 吴晨 等 暂停申购 0.06% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 12-29 1.3415 1.3415 - 15.63% - 2.83 程洲 等 暂停申购 0.08% 购买
国泰全球绝对收益美元现钞 001934 档案 QDII 12-27 0.9570 0.9570 - 1.81% 2.46% 0.87 吴向军 暂停申购 - 购买
国泰稳益定开灵活配置混合C 003759 档案 混合型 12-29 1.0248 1.0248 - - - 0.32 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰稳益定开灵活配置混合A 003758 档案 混合型 12-29 1.0252 1.0252 - - - 1.76 樊利安 暂停申购 0.06% 购买
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 003761 档案 混合型 12-29 1.0446 1.0446 - - - 0.24 樊利安 等 暂停申购 - 购买
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 003760 档案 混合型 12-29 1.0451 1.0451 - - - 1.91 樊利安 等 暂停申购 - 购买
国泰民安增益定开混合 004101 档案 混合型 12-29 1.0078 1.0078 - - - 2.02 吴晨 等 暂停申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 12-27 0.1522 0.1522 - - - 0.00 吴晨 等 开放申购 - 购买
国泰安心回报混合 002204 档案 混合型 12-29 1.0020 1.0020 - - - 2.12 吴晨 暂停申购 0.15% 购买
国泰民润纯债债券 004619 档案 债券型 12-29 1.0030 1.0030 - - - 2.51 韩哲昊 暂停申购 0.08% 购买
国泰润享纯债债券 004665 档案 债券型 12-29 1.0011 1.0011 - - - 2.20 韩哲昊 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 12-29 1.1725 4.4450% 4.44% 4.39% 1.01% 7.90 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
国泰货币 020007 货币型 12-29 1.1244 3.9260% 3.93% 3.89% 0.94% 129.73 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 12-29 0.9391 2.5430% 1.86% 1.44% 0.44% 3.93 韩哲昊 等 场内交易 - 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 12-29 0.8512 3.4730% 3.33% 3.40% 0.83% 0.39 韩哲昊 暂停申购 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 12-29 0.7880 3.2350% 3.09% 3.16% 0.76% 1.96 韩哲昊 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 12-29 0.5588 2.5738 4.12% 0.5910 -5.76% 12.63 徐皓
国泰深证TMT50指数分级B 150216 分级杠杆 12-29 1.3832 0.4171 2.07% 1.2660 8.47% 2.41 艾小军
国泰国证医药卫生指数分级B 150131 分级杠杆 12-29 0.6662 1.7601 2.04% 0.6770 -1.62% 37.31 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 12-29 0.8426 0.8426 0.80% 0.8420 0.07% 3.92 艾小军
国泰互利分级债券B 150067 分级杠杆 12-29 1.1470 1.7680 0.35% 1.4400 -25.54% 2.74 吴晨
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 12-29 6.3154 1.7936 0.19% 6.3130 0.04% 38.30 艾小军
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 12-29 0.9536 0.9536 0.16% 0.9530 0.06% 3.82 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 12-28 2.2180 2.2180 0.05% 2.2290 -0.50% 2.77 徐皓
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 12-29 109.9350 1.1120 0.04% 109.3860 0.50% 3.43 韩哲昊
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 12-29 98.4350 0.9840 0.02% 98.1160 0.32% 2.19 韩哲昊 等
国泰深证TMT50指数分级A 150215 固定收益 12-29 1.0444 1.1301 0.01% 1.2000 -14.90% 2.41 艾小军
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 12-29 1.0542 1.3084 0.01% 1.0100 4.19% 12.63 徐皓
国泰国证医药卫生指数分级A 150130 固定收益 12-29 1.0542 1.2697 0.01% 1.0380 1.54% 37.31 梁杏 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 12-29 1.0542 1.1568 0.01% 1.0140 3.81% 10.12 徐皓
国泰国证食品饮料行业指数A 150198 固定收益 12-29 1.0542 1.1878 0.01% 1.1480 -8.90% 6.46 梁杏 等
国泰互利分级债券A 150066 固定收益 12-29 1.0300 1.2340 0.00% 0.8620 16.31% 2.74 吴晨
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 12-29 2.7063 1.0237 -0.18% 2.7080 -0.06% 1.98 艾小军
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 12-29 1.3068 0.3983 -0.77% 1.3500 -3.31% 10.12 徐皓
国泰国证食品饮料行业指数B 150199 分级杠杆 12-29 1.6268 2.7357 -1.26% 1.5220 6.44% 6.46 梁杏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 45 1.51% 3,066.18 166,064.21
2 600056 中国医药 17 1.40% 6,270.66 153,380.35
3 300296 利亚德 22 1.39% 7,551.82 152,169.11
4 002217 合力泰 7 1.14% 11,126.26 125,170.43
5 300274 阳光电源 11 1.09% 7,129.95 119,996.99
6 300197 铁汉生态 11 1.02% 8,288.45 112,225.59
7 002310 东方园林 5 0.98% 5,147.99 108,159.19
8 300355 蒙草生态 5 0.96% 8,195.77 105,807.43
9 000858 五粮液 22 0.94% 1,794.17 102,770.02
10 600519 贵州茅台 23 0.88% 185.83 96,190.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1738

3

中证800没有折算,我们国泰有折算。小朋友... [国泰国证有色金属行业指数分级B]

我套哥可威武了呢

2018-02-22

1075

4

我老婆跟别的男人走了我该怎么办 [国泰国证有色金属行业指数分级B]

傻x套哥可威武了

2018-02-22

172

0

基金不错可惜啊 [国泰金鹰增长灵活配置]

理财小白鼠

2018-02-22

65

0

经理,加油 [国泰互联网+股票]

Aquirus

2018-02-22

258

0

最近表现怎么这么差是什么原因呢? [国泰金龙行业精选]

顽强的韭菜321

2018-02-22

2936

11

继续等你啊,创业板 [国泰金鑫]

小总1990

2018-02-22

2298

4

一起喝一杯? [国泰互联网+股票]

小总1990

2018-02-22

1842

5

小休一下,来年再战! [国泰国证食品饮料行业指数B]

sunshine358

2018-02-22

3250

7

今天下午我发现贴吧里发言的都什么水平呀?... [国泰成长优选混合]

JYT3628

2018-02-22

396

0

今天加仓一倍,希望快点摊低回本清仓,不看... [国泰金龙行业精选]

聪明养鸡17

2018-02-22

1470

2

这可是17年最后一个交易日了,得争气点了 [国泰金龙行业精选]

新手上路2333

2018-02-22

269

0

申经理一年辛苦了,2018带给大家更多收益! [国泰金鑫]

误入股市者

2018-02-22

77

0

下个交易日打算拋了全部卖出这只,白酒估值... [国泰景气行业灵活配置混合]

花火loving

2018-02-22

765

1

哈哈哈!加油骂~我就喜欢看各路神仙扯着喉... [国泰金龙行业精选]

Rap小王子

2018-02-22

256

0

这个基还没有余额宝强! [国泰纳斯达克100指数]

股友T2pMlb

2018-02-22

217

0

还好 [国泰成长优选混合]

AAA666

2018-02-22

280

0

怎么这么差劲 涨的比别人少这么多,跌的时... [国泰估值优势混合(LOF)]

战斗不止188

2018-02-22

5540

10

建议大家别信什么基神 猫神 ,自己看好的基... [国泰互联网+股票]

股友AChU3E

2018-02-22

812

1

大家原谅我老婆 [国泰国证有色金属行业指数分级B]

傻x套哥可威武了

2018-02-22

249

0

搞不懂,永远比估值涨得少,跌的多 [国泰中小盘成长混合(LOF)]

大头东1

2018-02-22

252

0

为经理点赞,辛苦一年了,希望2018年继续加... [国泰金鑫]

zc0320

2018-02-22

1034

1

谁知道为什么暂停申购了呢 [国泰国证有色金属行业指数分级B]

股友JplIEh

2018-02-22

363

0

难为你了,涨了那么多 [国泰金鹰增长灵活配置]

李三二

2018-02-22

2933

4

收盘0.16,前面跌这么多希望元旦后给点力吧 [国泰估值优势混合(LOF)]

痔疮乳腺生男秘方

2018-02-22

2337

12

标题:你们从没赢过,还输了自己 跪下的人... [国泰国证有色金属行业指数分级B]

我套哥可威武了呢

2018-02-22

2473

3

杨飞臭你狗妈臭你知道这一周跌了多少去吗? [国泰金龙行业精选]

137029

2018-02-22

295

0

下次老鼠仓做的好看些,最起码差个0.05也太... [国泰金龙行业精选]

偷电瓶车养你

2018-02-22

233

0

一跌几百,一涨几十,天理难容 [国泰金龙行业精选]

赢币种类的

2018-02-22

54

0

大健康,必须还我上次出逃,少赚的五个点。 [国泰大健康股票]

打急勾

2018-02-22

291

0

跌多涨少,良心不自责?都不买你拿什么赚钱... [国泰金龙行业精选]

赢币种类的

2018-02-22

1300

4

昨天0.16今天也是0.16真厉害,玩我们呢吧?... [国泰金龙行业精选]

偷电瓶车养你

2018-02-22

240

0

不知买了些什么股,红也不对绿也不对! [国泰中小盘成长混合(LOF)]

justy774

2018-02-22

262

0

还能这样是因为我投了10万的缘故 [国泰金龙行业精选]

理财小白鼠

2018-02-22

278

0

希望新年不要被人骂了 [国泰估值优势混合(LOF)]

justy774

2018-02-22

650

1

杨飞你他妈真的让人失望,不骂你怕憋死。 [国泰金龙行业精选]

实在过不下去了

2018-02-22

41

0

今天填平我的亏钱,再来两个点,踢了。 [国泰大健康股票]

打急勾

2018-02-22

589

1

0.66 [国泰金鑫]

xiaoxiao5151

2018-02-22

1171

1

蚂蚁说:2018银行,券商,保险根据底层资产... [国泰国证食品饮料行业指数B]

做个有个性的饥民

2018-02-22

346

0

--0.68 [国泰互联网+股票]

英资正发

2018-02-22

1033

2

从四千加到九千,目前盈利600多,摊薄价0.5... [国泰金龙行业精选]

李6911

2018-02-22

716

1

今天净值还不出,啥情况 [国泰金龙行业精选]

一路狂奔不回头

2018-02-22

1645

9

为什么这鸡不用手续费???谁能告诉我? [国泰国证食品饮料行业指数B]

JY小姐

2018-02-22

333

0

是0.16,支付宝上面出了 [国泰金龙行业精选]

英资正发

2018-02-22

1271

1

今晚净值0.79% [国泰互联网+股票]

琴弦1222

2018-02-22

235

0

昨天一样,0.16 [国泰金龙行业精选]

赚点零花钱呗

2018-02-22

110402

317

我一直反对臆测指数涨跌,但今天斗胆预测一... [国泰成长优选混合]

我是更深的蓝

2018-02-22

764

1

又是0.16。快垫底了 腊鸡 [国泰金龙行业精选]

半粒糖pw25k8

2018-02-22

250

0

我追涨了…… [国泰国证有色金属行业指数分级B]

水来水往

2018-02-22

292

0

今天还以为比估值高,你调的什么仓,原本持... [国泰金龙行业精选]

偷电瓶车养你

2018-02-22

1250

2

今天净值全部没出,大家猜猜 [国泰金鑫]

误入股市者

2018-02-22